2021년도 사업 수지(수입,지출) 예산서
2021년도 사업 수지(수입,지출) 예산서입니다.
2021년도 사업수지(수입,지출)예산서의 자세한 내용은 첨부파일에 있으니 참고하시기 바랍니다.
사업 수지(수입,지출) 예산서 (2021년도)
1. 총괄표 (단위:원)
수입 예산 총액 | 지출 예산 총액 | 비고 |
238,977,081 | 238,977,081 |
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2. 수입 예산서 (단위:천원)
수입 항목 | 예상 수입액 | 산출근거 | ||
①회 비 | 51,600,000 |
| 회비 4,300,000*12=51,600,000 | |
②출연금 사회복지공동모금회 지정기탁 배분사업비 | 47,040,000 |
| 목적사업기부 (2020년 지정기탁배분사업예산) | |
1.행복쉼터운영사업비 | 47,040,000 | |||
2.프로그램운영사업비 | 0 | |||
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소계 | 47,040,000 | |||
③과실소득 |
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④수익사업 |
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⑤전기 이월액 (계속사업비) | 130,337,081 |
| 1.일반후원회사업비 | 102,030,542 |
2.공동모금회사업비 | 28,306,539 | |||
소계 | 130,337,081 | |||
⑥법인세 환급액 |
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⑦기본재산 | 10,000,000 |
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합 계 | 238,977,081 |
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3. 지출 예산서 (단위:원)
지출 항목 | 예상 지출액 | 산출근거 | |
①경상비(인건비, 운영비) | 49,338,000 | 인건비(전담+보조, 2인) | 36,198,000 |
관리운영비(관리+차량) | 8,640,000 | ||
일반운영비 | 4,500,000 | ||
소계 | 49,338,000 | ||
②퇴직 적립금 | 2,202,000 | 183.500*12=2,202,000 | |
③법인세 |
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④목적 사업비 | 63,306,539 | 의료비지원사업 | 24,000,000 |
물품장비구입비(일반) | 4,000,000 | ||
프로그램지원사업 | 1,500,000 | ||
시설정비 | 2,000,000 | ||
홍보사업 | 2,000,000 | ||
행사비 | 1,500,000 | ||
배분사업비(계속사업) | 28,306,539 | ||
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소계 | 63,306,539 | ||
④목적사업이월금 | 114,130,542 | 일반후원회사업 | 114,130,542 |
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소계 | 114,130,542 | ||
⑤기본재산 편입액 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
합 계 | 238,977,081 | 238,977,081 | |